广发上海金ETF联接C类 | 指数型 | 中高风险
广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金代码: 008987基金状态: 暂停申购
1.2236
最新净值(2024-04-18 )
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日净值增长率(2024-04-19 )
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单位:元
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历史累计涨幅
22.86%
基金全称 广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 基金公司 广发基金管理有限公司
基金简称 广发上海金ETF联接C类 成立日期 2020-08-05
基金代码 008987 总规模 0.45亿份 (2024-03-31)
基金类型 指数型 总资产 0.56亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期   2024-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-03-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
风险等级
中高风险
业绩比较标准
上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)的午盘基准价格收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
基金经理
姚曦 -- 基金经理
姚曦,商科硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自 2021年 11月 17日起任职)、广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2022年 10月 19日起任职)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2022年 11月 15日起任职)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2022年 11月 15日起任职)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自 2022年 11月 15日起任职)、广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2023年 1月 10日起任职)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2023年 2月 22日起任职)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2023年 2月 22日起任职)、广发中证全指汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2023年 7月13日起任职)、广发上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(自 2023年 7月 24日起任职)、广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自 2023年 7月 24日起任职)、广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2023年 10月 18日起任职)、广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2023年12月 26日起任职)。曾任广发期货有限公司发展研究中心研究员、广发基金管理有限公司指数投资部研究员,广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年 11月 23日至 2022年 12月 21日)、广发中小企业 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2021年 11月 23日至 2023年 6月 11日)、广发中小企业 300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2021年 11月 23日至 2023年 6月 11日)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2023年 6月 12日至 2023年 7月24日)、广发国证 2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2023年 6月 12日至 2023年 7月 24日)、广发中证光伏龙头 30交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2022年 11月 16日至 2023年 12月 13日)。
投资目标
本基金通过主要投资于广发上海金交易型开放式证券投资基金,在跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下,争取为投资者提供与上海金集中定价合约表现接近的投资回报。
投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标 ETF、上海金集中定价合约及其他在上海黄金交易所上市的黄金现货合约(包括现货实盘合约、现货延期交收合约等)、黄金期货、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但必须符合中国证监会的规定。本基金可从事黄金现货租赁业务。本基金的目标 ETF 为广发上海金 ETF。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金为广发上海金 ETF 的联接基金。广发上海金 ETF 将绝大部分基金财产投资于黄金合约,包括上海金集中定价合约及其他在上海黄金交易所上市的黄金现货合约等,紧密跟踪国内黄金现货价格。 为紧密追踪业绩比较基准的表现,本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,可采用一级市场申购、赎回的方式或证券二级市场交易的方式参与广发上海金ETF交易。 为进行风险管理或提高资产配置效率,本基金也可适当投资于黄金现货延期交收合约。 为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影响,本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构,取得租赁收入。本基金的黄金租赁对手方仅限于上海黄金交易所金融类会员中的银行及分类评级在A类以上的证券公司。黄金ETF发生流动性问题时,管理人有权提前终止租赁协议、要求交易对手归还黄金现货合约。 基金管理人还将关注国内其他黄金投资工具的推出情况。如法律法规或监管机构允许本基金投资于挂钩黄金价格的其他金融工具(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人将制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估其预期风险及收益的基础上,谨慎地进行投资。
名称 费率
基金管理费 0.50%
基金托管费 0.10%
销售服务费 0.35%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
持有期限 ≥ 7天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。