基金全称 | 平安元丰中短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 平安基金管理有限公司 |
基金简称 | 平安元丰中短债债券A | 成立日期 | 2020-04-15 |
基金代码 | 008911 | 总规模 | 17.29亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 26.20亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23附息国债22 | 230022 | 1,900,000 | 192,400,540.98 | 10.04 |
19国开15 | 190215 | 1,300,000 | 137,242,172.13 | 7.16 |
19中煤能源MTN001 | 101900980 | 1,200,000 | 123,256,406.56 | 6.43 |
21华电股MTN002 | 102101604 | 1,200,000 | 121,775,029.51 | 6.35 |
21南航股MTN003 | 102103046 | 1,200,000 | 121,091,737.70 | 6.32 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.30% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 100.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |