宝盈盈顺纯债债券A | 债券型 | 中低风险
宝盈盈顺纯债债券型证券投资基金
基金代码: 008710基金状态: 开放交易
1.0183
最新净值(2022-01-21 )
-0.0098%
日净值增长率(2022-01-21 )
0.60% (0.80%) 7.5折
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0/ 0      (截止日期   2022-01-21)
单位:元
近一周涨幅
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今年来涨幅
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历史累计涨幅
7.88%
基金全称 宝盈盈顺纯债债券型证券投资基金 基金公司 宝盈基金管理有限公司
基金简称 宝盈盈顺纯债债券A 成立日期 2020-01-21
基金代码 008710 总规模 0.50亿份 (2021-09-30)
基金类型 债券型 总资产 0.51亿元 (2021-09-30)
资产分布 (截止日期   2021-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-09-30)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
21国债01 019649 400,470 40,079,037.60 79.19
20国债15 019645 4,000 400,360.00 0.79
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债总指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
基金经理
卢贤海 -- 基金经理
卢贤海先生,清华大学核科学与技术专业博士。2015年7月至2017年9月在招商财富资产管理有限公司从事宏观研究工作;2017年10月加入宝盈基金管理有限公司,先后担任固定收益部研究员、投资经理,现任宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金、宝盈盈顺纯债债券型证券投资基金和宝盈祥泰混合型证券投资基金基金经理。
投资目标
在严格控制投资风险的前提下,通过实施投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、商业银行金融债(不含二级资本债等商业银行次级债券)、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不参与股票、资产支持证券等投资,同时本基金不投资于可转换债券、可交换债券以及公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金的投资策略主要包括利率预期与久期管理策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略等。 1、利率预期与久期管理策略本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定组合资产的久期。 当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;当预期市场利率水平将下降时,提高组合的久期,以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率的目的。 2、收益率曲线策略收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合债券的搭配,即通过对收益率曲线形状变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 3、骑乘策略本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合持有期收益的目的。该策略是指通过对收益率曲线进行分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅度的下滑,从而获得较高的收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 4、息差策略本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资收益的目的。 该策略是指在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 5、个券选择策略本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合流动性、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。
名称 费率
基金管理费 0.30%
基金托管费 0.10%
销售服务费 --
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 0.60%
100.00万元 ≤ 认购金额 < 200.00万元 0.40%
200.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 0.20%
认购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 0.80%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 0.50%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
持有期限 ≥ 7天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2021 2021-06-25 2021-06-25 0.0200 2021-06-28
2021 2021-06-01 2021-06-01 0.0400 2021-06-02

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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