基金全称 | 广发高股息优享混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发高股息优享混合A类 | 成立日期 | 2020-01-20 |
基金代码 | 008704 | 总规模 | 3.20亿份 (2023-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.07亿元 (2023-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美的置业 | 03990 | 1,452,800 | 9,443,140.44 | 3.09 |
凤凰传媒 | 601928 | 524,100 | 5,974,740.00 | 1.96 |
航民股份 | 600987 | 672,900 | 5,537,967.00 | 1.81 |
富春环保 | 002479 | 1,103,800 | 5,143,708.00 | 1.68 |
陕西煤业 | 601225 | 276,800 | 5,034,992.00 | 1.65 |
中国神华 | 601088 | 164,200 | 5,049,150.00 | 1.65 |
招商公路 | 001965 | 523,400 | 5,024,640.00 | 1.64 |
恒源煤电 | 600971 | 638,300 | 4,972,357.00 | 1.63 |
百隆东方 | 601339 | 889,600 | 4,981,760.00 | 1.63 |
中国石化 | 600028 | 758,700 | 4,825,332.00 | 1.58 |
中国石油化工股份 | 00386 | 408,000 | 1,726,610.39 | 0.57 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
认购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.90% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |