基金全称 | 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞行业精选混合C | 成立日期 | 2020-04-22 |
基金代码 | 008527 | 总规模 | 0.61亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.50亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
杰普特 | 688025 | 24,812 | 2,296,350.60 | 4.88 |
柯力传感 | 603662 | 63,200 | 2,274,568.00 | 4.84 |
国能日新 | 301162 | 38,540 | 1,999,455.20 | 4.25 |
双环传动 | 002472 | 59,800 | 1,555,996.00 | 3.31 |
绿的谐波 | 688017 | 8,948 | 1,373,518.00 | 2.92 |
芯碁微装 | 688630 | 14,743 | 1,258,609.91 | 2.68 |
伟创电气 | 688698 | 34,603 | 1,257,126.99 | 2.67 |
贝斯特 | 300580 | 41,200 | 1,247,536.00 | 2.65 |
三花智控 | 002050 | 41,000 | 1,205,400.00 | 2.56 |
安培龙 | 301413 | 16,100 | 1,194,620.00 | 2.54 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |