基金全称 | 广发招泰混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发招泰混合A类 | 成立日期 | 2020-03-05 |
基金代码 | 008420 | 总规模 | 0.45亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.54亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国核电 | 601985 | 291,500 | 2,678,885.00 | 5.20 |
国投电力 | 600886 | 175,500 | 2,641,275.00 | 5.13 |
中信证券 | 600030 | 92,824 | 1,782,220.80 | 3.46 |
长江电力 | 600900 | 45,400 | 1,131,822.00 | 2.20 |
华泰证券 | 601688 | 72,100 | 1,012,284.00 | 1.97 |
恒生电子 | 600570 | 41,900 | 945,264.00 | 1.84 |
新奥股份 | 600803 | 40,900 | 791,824.00 | 1.54 |
华测检测 | 300012 | 60,900 | 778,302.00 | 1.51 |
分众传媒 | 002027 | 91,700 | 597,884.00 | 1.16 |
重庆啤酒 | 600132 | 9,200 | 593,124.00 | 1.15 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |