基金全称 | 东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 东方卓行18个月定开债券A | 成立日期 | 2019-12-27 |
基金代码 | 008322 | 总规模 | 79.94亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 110.98亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
17国开08 | 170208 | 21,300,000 | 2,186,972,400.32 | 27.05 |
21农发06 | 210406 | 13,300,000 | 1,348,639,185.48 | 16.68 |
19农发09 | 190409 | 13,200,000 | 1,342,305,166.06 | 16.60 |
21上海银行 | 2120071 | 7,800,000 | 789,190,607.49 | 9.76 |
21招商银行小微债03 | 2128027 | 7,600,000 | 768,040,712.58 | 9.50 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.45% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.0250 | 2023-03-21 |
2022 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.0100 | 2022-03-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |