广发优质生活混合 | 混合型 | 中风险
广发优质生活混合型证券投资基金
基金代码: 008273基金状态: 开放交易
1.8307
最新净值(2021-12-02 )
1.4748%
日净值增长率(2021-12-03 )
0.60% (1.50%) 4折
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0/ 0      (截止日期   2021-12-03)
单位:元
近一周涨幅
1.23%
今年来涨幅
2.87%
历史累计涨幅
85.77%
基金全称 广发优质生活混合型证券投资基金 基金公司 广发基金管理有限公司
基金简称 广发优质生活混合 成立日期 2020-03-25
基金代码 008273 总规模 9.40亿份 (2021-09-30)
基金类型 混合型 总资产 16.67亿元 (2021-09-30)
资产分布 (截止日期   2021-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
泸州老窖 000568 739,269 163,807,225.02 9.96
五粮液 000858 722,371 158,480,973.69 9.64
贵州茅台 600519 86,416 158,141,280.00 9.62
中国中免 601888 429,163 111,582,380.00 6.79
药明康德 603259 728,892 111,374,697.60 6.77
爱尔眼科 300015 2,037,542 108,804,742.80 6.62
宁德时代 300750 196,200 103,148,226.00 6.27
美团-W 03690 481,300 98,874,708.45 6.01
比亚迪 002594 328,700 82,013,937.00 4.99
凯莱英 002821 106,744 47,597,149.60 2.90
风险等级
中风险
业绩比较标准
沪深 300指数收益率×55%+人民币计价的恒生指数收益率× 20%+中证全债指数收益率×25%
基金经理
苗宇 -- 基金经理
苗宇先生,理学博士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员、基金经理助理、广发聚富开放式证券投资基金基金经理(自2015年2月12日至2020年2月10日)、广发聚丰混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月2日至2020年5月13日)。现任广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月17日起任职)、广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理(自2018年11月5日起任职)、广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日起任职)、广发优质生活混合型证券投资基金基金经理(自2020年3月25日起任职)、广发睿选三年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年12月22日起任职)。
投资目标
本基金主要投资于境内市场和香港市场的股票,在深入研究的基础上,精选中国经济可持续发展过程中最能够满足人们优质生活需求的上市公司股票进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金不主动投资于上述投资范围以外的资产,但因投资于上述投资范围内资产而被动获得的上述投资范围以外的资产,基金管理人将按照维护基金份额持有人利益的原则,在其可变现或可处置之日起 10 个港股通交易日内进行卖出或相应处置。
投资策略
(一)资产配置策略 本基金为一只混合型基金,其股票投资占基金资产的比例不低于 60%。在基金合同以及 法律法规所允许的范围内,本基金将对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析,合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置: 1、宏观经济因素(如 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与 走势等); 2、估值因素(如市场整体估值水平、上市公司利润增长情况等); 3、政策因素(如财政政策、货币政策、税收政策等); 4、流动性因素(如货币政策的宽松情况、证券市场的资金面状况等)。 (二)股票投资策略 1、主题挖掘 本基金主要投资于优质生活主题相关行业的公司股票,本基金所定义的优质生活主题相关行业是指中国经济可持续发展过程中为人们提供优质生活产品及服务,满足其优质生活需求的上市公司所在行业。具体到行业分类上,包括但不限于: (1)直接提供优质生活产品及服务的行业:如食品饮料、餐饮旅游、公用事业、医药生物、纺织服装、农林牧渔、化工、交通运输、机械设备、电子元器件、家用电器、房地产、金融服务、商业贸易、信息服务、轻工制造、交运设备等行业; (2)间接提供优质生活产品及服务的行业:例如建筑建材、综合类等行业。 本基金的股票资产将主要投资于能够直接提供优质生活产品和服务的行业,投资比例不低于股票资产的 80%,同时本基金的股票资产也配置于间接提供优质生活产品和服务的行业,投资比例不高于股票资产的 20%。 本基金管理人将持续跟踪宏观经济、国家政策、消费产业发展趋势及最新动态,在履行适当程序后,对优质生活主题相关行业的范围进行动态调整。 2、行业配置 本基金将主要通过自下而上的方法精选优质生活主题相关优质企业进行配置,在构建组合过程中将对组合的行业构成进行权衡和持续优化,以保持组合的行业分散性和保证流动性,降低投资风险。 3、股票配置 本基金在契合优质生活主题的基础上,通过定性和定量相结合的方法,精选基本面良好、成熟稳健,具有较好盈利能力和市场竞争力、市值规模较高的个股构建组合。定性方面,本基金将从技术优势、资源优势、市场空间和商业模式等方面,把握公司盈利能力的质量和持续性,进而判断公司成长的可持续性。定量方面,本基金将主要从财务分析与估值分析两个方面对上市公司的投资价值进行综合评价,精选其中具有较高投资价值的上市公司构建股票组合。 另外,内地与香港股票市场交易互联互通机制的开通为港股带来长期的价值重估机遇,在港股投资上,本基金将重点考虑优质生活主题类港股相对于同类 A 股的估值优势,精选具有良好基本面、业绩向上弹性较大的股票纳入本基金投资组合。 (三)债券投资策略 在债券投资方面,本基金将以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标,坚持稳健投资原则,对各类债券品种进行配置。本基金根据对利率走势的预测、债券等级、债券期限结构、风险结构、不同品种流动性的高低等因素,构造债券组合,为投资者获得稳定的收益。 债券投资策略的关键是对未来利率走向的预测,并及时调整组合使其保持对利率波动的合理敏感性。本基金将在利率合理预期的基础上,通过久期管理,稳健地进行债券投资,控制债券投资风险。 (四)资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 (五)金融衍生品投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。 本基金投资于国债期货,以套期保值为目的,以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。
名称 费率
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%
销售服务费 --
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 1.20%
100.00万元 ≤ 认购金额 < 300.00万元 0.80%
300.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 0.20%
认购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 0.90%
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 180天 0.50%
持有期限 ≥ 180天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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