基金全称 | 广发价值领先混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发价值领先混合A | 成立日期 | 2020-05-07 |
基金代码 | 008099 | 总规模 | 25.15亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 32.83亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵研铂业 | 600459 | 18,287,248 | 271,931,377.76 | 8.35 |
中国船舶租赁 | 03877 | 225,498,000 | 263,708,523.35 | 8.10 |
中国旭阳集团 | 01907 | 90,772,000 | 250,159,644.06 | 7.68 |
中国东方航空股份 | 00670 | 129,450,000 | 228,838,150.13 | 7.03 |
吉祥航空 | 603885 | 18,724,411 | 227,501,593.65 | 6.99 |
春秋航空 | 601021 | 4,106,180 | 227,236,001.20 | 6.98 |
中国国航 | 00753 | 63,184,075 | 217,662,188.13 | 6.69 |
同程旅行 | 00780 | 11,572,023 | 216,631,250.36 | 6.65 |
中国南方航空股份 | 01055 | 84,286,000 | 214,710,619.97 | 6.60 |
王府井 | 600859 | 14,424,934 | 192,284,370.22 | 5.91 |
中国国航 | 601111 | 10,116,641 | 73,851,479.30 | 2.27 |
南方航空 | 600029 | 13,088,141 | 73,162,708.19 | 2.25 |
中国东航 | 600115 | 19,014,210 | 69,211,724.40 | 2.13 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |