大成有色金属期货ETF联接C | 指数型 | 中风险
大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码: 007911基金状态: 开放交易
0.9831
最新净值(2022-11-28 )
0.9053%
日净值增长率(2022-11-29 )
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单位:元
近一周涨幅
-0.65%
今年来涨幅
-16.81%
历史累计涨幅
-1.69%
基金全称 大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金公司 大成基金管理有限公司
基金简称 大成有色金属期货ETF联接C 成立日期 2019-10-30
基金代码 007911 总规模 1.31亿份 (2022-09-30)
基金类型 指数型 总资产 1.73亿元 (2022-09-30)
资产分布 (截止日期   2022-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2022-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
风险等级
中风险
业绩比较标准
上海期货交易所有色金属期货价格指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
基金经理
李绍 -- 基金经理
李绍: 经济学硕士。证券、期货从业年限20年。曾先后任职于大连商品交易所、中国金融期货交易所和中国期货市场监控中心,曾负责中国证监会期货市场运行监测监控系统建设,获证券期货科技进步评比一等奖;主持编制发布中国商品期货指数、农产品期货指数等系列指数。2015年5月加入大成基金管理有限公司,现任期货投资部总监。2019年10月24日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年10月30日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国
投资目标
通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数即上海期货交易所有色金属期货价格指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份商品期货合约、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。 本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标 ETF。其余资产可投资于标的指数成份商品期货合约、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。2、目标 ETF 投资策略(1)组合的投资方式 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标 ETF。本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主,但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与业绩比较基准的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF。 (2)组合的调整方式 本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标 ETF 的时间和方式。 ① 当净申购时,本基金有权根据净申购规模及仓位情况,决定目标 ETF 的申购或买入等;② 当净赎回时,本基金有权根据净赎回规模及仓位情况,决定目标 ETF 的赎回或卖出等。 3、现金管理 管理人将综合考虑市场环境、申购赎回情况等因素动态确定组合适宜的现金比例,其余资产将投资于货币市场工具或法律法规允许的其他投资工具,以增强组合内现金部位的收益。
名称 费率
基金管理费 0.60%
基金托管费 0.10%
销售服务费 0.40%
条件 认购费率
-- 0.00%
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.10%
持有期限 ≥ 30天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。