基金全称 | 长盛稳怡添利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 长盛基金管理有限公司 |
基金简称 | 长盛稳怡添利债券C | 成立日期 | 2019-12-23 |
基金代码 | 007834 | 总规模 | 0.30亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.41亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22进出13 | 220313 | 50,000 | 5,040,237.70 | 15.20 |
中信转债 | 113021 | 29,000 | 3,255,399.37 | 9.81 |
22云能投MTN004 | 102281590 | 30,000 | 3,094,834.43 | 9.33 |
22河钢Y1 | 149971 | 30,000 | 3,047,517.53 | 9.19 |
大秦转债 | 113044 | 24,650 | 2,867,559.49 | 8.65 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 925,926.66 | 2.79 |
上银转债 | 113042 | 0 | 49,549.99 | 0.15 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |