基金全称 | 建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金简称 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 成立日期 | 2019-11-13 |
基金代码 | 007807 | 总规模 | 2.42亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 2.57亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 7,400 | 12,601,460.00 | 4.94 |
农业银行 | 601288 | 1,393,400 | 5,894,082.00 | 2.31 |
宁德时代 | 300750 | 28,200 | 5,362,512.00 | 2.10 |
泸州老窖 | 000568 | 28,400 | 5,242,356.00 | 2.06 |
宝钢股份 | 600019 | 683,300 | 4,537,112.00 | 1.78 |
宝丰能源 | 600989 | 272,400 | 4,453,740.00 | 1.75 |
洋河股份 | 002304 | 44,000 | 4,296,600.00 | 1.69 |
上汽集团 | 600104 | 284,100 | 4,281,387.00 | 1.68 |
中国中车 | 601766 | 616,600 | 4,205,212.00 | 1.65 |
传音控股 | 688036 | 24,200 | 4,072,134.00 | 1.60 |
华能水电 | 600025 | 360,000 | 3,448,800.00 | 1.35 |
达安基因 | 002030 | 290,700 | 2,421,531.00 | 0.95 |
中国重工 | 601989 | 504,900 | 2,352,834.00 | 0.92 |
晶丰明源 | 688368 | 30,600 | 2,129,148.00 | 0.84 |
海德股份 | 000567 | 224,000 | 1,984,640.00 | 0.78 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0.0900 | 2023-12-28 |
2023 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0220 | 2023-10-19 |
2022 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 0.0400 | 2022-10-20 |
2021 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 0.0620 | 2021-10-20 |
2020 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 0.0340 | 2020-10-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |