基金全称 | 广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发央企创新驱动ETF联接A类 | 成立日期 | 2019-11-06 |
基金代码 | 007784 | 总规模 | 1.89亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 2.89亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国中车 | 601766 | 21,900 | 149,358.00 | 0.05 |
中国铁建 | 601186 | 14,500 | 124,265.00 | 0.04 |
国电南瑞 | 600406 | 3,700 | 90,058.00 | 0.03 |
中国石化 | 600028 | 15,300 | 97,767.00 | 0.03 |
宝钢股份 | 600019 | 3,900 | 25,896.00 | 0.01 |
中国西电 | 601179 | 3,100 | 17,050.00 | 0.01 |
中国通号 | 688009 | 6,400 | 36,032.00 | 0.01 |
中国中铁 | 601390 | 4,100 | 28,741.00 | 0.01 |
航天信息 | 600271 | 2,300 | 21,965.00 | 0.01 |
时代电气 | 688187 | 600 | 28,500.00 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |