基金全称 | 建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金 | 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金简称 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 成立日期 | 2019-12-13 |
基金代码 | 007699 | 总规模 | 79.78亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 112.24亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
18农发01 | 180401 | 19,600,000 | 2,020,038,492.22 | 25.16 |
23平安银行CD168 | 112311168 | 10,000,000 | 981,546,630.54 | 12.22 |
20国开03 | 200203 | 8,500,000 | 861,683,987.47 | 10.73 |
21华夏银行02 | 2128035 | 7,900,000 | 799,665,525.80 | 9.96 |
21广发银行小微债 | 2128041 | 7,900,000 | 799,392,827.53 | 9.96 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.35% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.25% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.15% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 1封闭期数 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0.0050 | 2024-01-11 |
2023 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0.0200 | 2023-11-20 |
2022 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.0248 | 2022-12-27 |
2021 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 0.0057 | 2021-12-23 |
2021 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 0.0292 | 2021-11-30 |
2020 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 0.0200 | 2020-12-14 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |