基金全称 | 建信中证红利潜力指数证券投资基金 | 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金简称 | 建信中证红利潜力指数A | 成立日期 | 2019-09-11 |
基金代码 | 007671 | 总规模 | 0.42亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.52亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 4,147 | 7,157,722.00 | 13.90 |
中国平安 | 601318 | 173,000 | 6,971,900.00 | 13.54 |
美的集团 | 000333 | 70,939 | 3,875,397.57 | 7.53 |
陕西煤业 | 601225 | 146,700 | 3,064,563.00 | 5.95 |
中国神华 | 601088 | 92,817 | 2,909,812.95 | 5.65 |
格力电器 | 000651 | 81,300 | 2,615,421.00 | 5.08 |
伊利股份 | 600887 | 73,600 | 1,968,800.00 | 3.82 |
五粮液 | 000858 | 13,538 | 1,899,516.78 | 3.69 |
通威股份 | 600438 | 70,100 | 1,754,603.00 | 3.41 |
迈瑞医疗 | 300760 | 5,800 | 1,685,480.00 | 3.27 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.75% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |