基金全称 | 鹏华稳利短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华稳利短债A类 | 成立日期 | 2019-10-30 |
基金代码 | 007515 | 总规模 | 81.55亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 99.91亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23鄂长投SCP002 | 012382636 | 1,000,000 | 101,735,879.78 | 1.10 |
24招商银行CD014 | 112407014 | 1,000,000 | 97,960,719.18 | 1.05 |
23郴投集团MTN001 | 102382413 | 900,000 | 95,082,452.46 | 1.02 |
20国开03 | 200203 | 820,000 | 83,470,802.19 | 0.90 |
21附息国债12 | 210012 | 800,000 | 81,416,568.31 | 0.88 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.40% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.15% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |