泰康信用精选债券C | 债券型 | 中低风险
泰康信用精选债券型证券投资基金
基金代码: 007418基金状态: 暂停申购
1.1003
最新净值(2024-03-28 )
0.0182%
日净值增长率(2024-03-28 )
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单位:元
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今年来涨幅
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历史累计涨幅
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基金全称 泰康信用精选债券型证券投资基金 基金公司 泰康基金管理有限公司
基金简称 泰康信用精选债券C 成立日期 2019-09-04
基金代码 007418 总规模 35.52亿份 (2023-12-31)
基金类型 债券型 总资产 54.39亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
23附息国债18 230018 2,800,000 281,185,434.78 7.22
23交行二级资本债01A 232380078 2,600,000 264,535,934.43 6.80
22工行二级资本债04A 092280134 1,700,000 170,970,672.13 4.39
22工商银行二级03 2228024 1,500,000 156,576,557.38 4.02
22进出12 220312 1,200,000 121,829,049.18 3.13
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债信用债总全价(总值)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
基金经理
经惠云 -- 基金经理
经惠云于2016年10月加入泰康公募,现任泰康基金固定收益研究部负责人。 曾任银华基金管理股份有限公司固定收益部基金经理、 大成基金管理有限公司固定收益部基金经理等职务。 2017年12月25日至2020年1月6日担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金、 泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。 2017年12月25日至今担任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 2019年5月15日至今担任泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 2019年9月4日至今担任泰康信用精选债券型证券投资基金基金经理。 2019年12月25日至今担任泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月8日至今担任泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 2020年6月24日至今担任泰康长江经济带债券型证券投资基金基金经理。 2020年7月27日至今担任泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 2022年6月1日至今担任泰康招享混合型证券投资基金基金经理。 2023年12月12日至今担任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金基金经理。
投资目标
本基金主要投资于信用债券,通过积极主动的投资管理,在严格控制组合风险的基础上,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券资产(包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
1、资产配置策略本基金将密切关注宏观经济走势,把握宏观经济指标动态,深入分析货币和财政政策,同时可视情况借助于量化工具和模型,据此判断信用债券、利率债券和银行存款等各类资产类别的预期收益率水平,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险特征等因素,制定和调整资产配置策略。 2、久期配置策略本基金以研究宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等为出发点,采取自上而下分析方法,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。 3、信用债投资策略本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢价,在信用类固定收益工具中精选个券,构造和优化组合。本基金信用债配置策略主要包含信用利差曲线策略、个券精选策略、信用调整策略、信用风险控制等方面。 1)信用利差曲线策略信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险的信用利差,因此信用债利差曲线能够直接影响相应债券品种的信用利差收益率。本基金将重点关注信用利差趋向缩小的类属品种及个券。在信用利差曲线的分析上,本基金将重点关注经济周期、国家或产业政策、发债主体所属行业景气度、债券市场供求、信用债券市场结构、信用债券品种的流动性等因素对信用利差的影响,进而进行信用债投资。 2)个券精选策略本基金将通过对发债主体进行深入的基本面分析,并结合债券的发行条款如期限、票面率、增信手段、偿付安排和赎回等条款等进行甄选,以确定信用债券的实际信用风险状况及其信用利差水平,挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差相对较大的优质个券。 3)信用调整策略本基金通过对影响个券信用变化的重要因素如公司治理结构、股东背景、经营状况、财务质量、融资能力、偿债能力等指标进行分析,积极关注信用债信用评级变动。在个券本身质量发生变化时及时进行跟踪评价,以判断其未来信用变化方向,从而发掘价值低估债券或有效规避信用风险。 4)信用风险控制 本基金将从根据具有评级资质的评级机构发布的信用评级,整合基金管理人内外部有效资源,深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况以甄别信用评级质量。同时,本基金将采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 4、证券公司短期公司债券投资策略本基金对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,综合考虑和分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、债券收益率等要素,确定投资决策。本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,并适当控制债券投资组合整体的久期,防范流动性风险。 5、资产支持证券投资策略本基金将深入研究资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质量、支持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因素,评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险,精选风险调整后收益率较高的品种进行投资。 6、杠杆投资策略杠杆策略即以组合现有债券为基础,利用回购融入资金,增加债券投资仓位,以期获取超额收益的操作方式。本基金在对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率和融资成本,判断利差套利空间,通过杠杆操作增加组合收益。在回购利率过高、流动性不足、或者市场状况不宜采用杠杆策略情况下,本基金将不进行杠杆操作。 7、国债期货投资策略在风险可控的前提下,本基金将本着谨慎原则适度参与国债期货投资。本基金参与国债期货交易以套期保值为主要目的,运用国债期货对冲风险。本基金将根据对债券现货市场和期货市场的分析,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,发挥国债期货杠杆效应和流动性较好的特点,灵活运用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式,本基金将密切跟踪新的债券品种及相关金融衍生品种发展动向。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,如利率远期、利率期货等金融衍生工具,本基金将遵循届时法律法规,制定符合本基金投资目标的投资策略,谨慎地进行投资。
名称 费率
基金管理费 0.60%
基金托管费 0.15%
销售服务费 0.20%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 180天 1.50%
180天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
持有期限 ≥ 365天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2021 2021-11-25 2021-11-25 0.0370 2021-11-26
2020 2020-12-03 2020-12-03 0.0243 2020-12-04

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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