基金全称 | 泰康信用精选债券型证券投资基金 | 基金公司 | 泰康基金管理有限公司 |
基金简称 | 泰康信用精选债券C | 成立日期 | 2019-09-04 |
基金代码 | 007418 | 总规模 | 35.52亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 54.39亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23附息国债18 | 230018 | 2,800,000 | 281,185,434.78 | 7.22 |
23交行二级资本债01A | 232380078 | 2,600,000 | 264,535,934.43 | 6.80 |
22工行二级资本债04A | 092280134 | 1,700,000 | 170,970,672.13 | 4.39 |
22工商银行二级03 | 2228024 | 1,500,000 | 156,576,557.38 | 4.02 |
22进出12 | 220312 | 1,200,000 | 121,829,049.18 | 3.13 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 180天 | 1.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 0.0370 | 2021-11-26 |
2020 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 0.0243 | 2020-12-04 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |