基金全称 | 广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发中证100ETF联接A类 | 成立日期 | 2019-05-27 |
基金代码 | 007135 | 总规模 | 1.06亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 1.01亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 200 | 345,200.00 | 0.34 |
宁德时代 | 300750 | 1,120 | 182,851.20 | 0.18 |
中国平安 | 601318 | 4,400 | 177,320.00 | 0.18 |
招商银行 | 600036 | 5,000 | 139,100.00 | 0.14 |
美的集团 | 000333 | 2,000 | 109,260.00 | 0.11 |
长江电力 | 600900 | 4,000 | 93,360.00 | 0.09 |
牧原股份 | 002714 | 2,200 | 90,596.00 | 0.09 |
紫金矿业 | 601899 | 6,700 | 83,482.00 | 0.08 |
恒瑞医药 | 600276 | 1,830 | 82,770.90 | 0.08 |
中信证券 | 600030 | 4,000 | 81,480.00 | 0.08 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |