基金全称 | 平安如意中短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 平安基金管理有限公司 |
基金简称 | 平安如意中短债A | 成立日期 | 2019-04-03 |
基金代码 | 007017 | 总规模 | 109.26亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 162.77亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
19民生银行二级01 | 1928002 | 2,500,000 | 260,016,147.54 | 2.13 |
21农发06 | 210406 | 2,000,000 | 203,071,366.12 | 1.67 |
20民生银行二级 | 2028022 | 1,900,000 | 195,347,721.31 | 1.60 |
21川能投GN001(权益出资) | 132100044 | 1,800,000 | 185,344,347.54 | 1.52 |
21赣州城投MTN001 | 102100234 | 1,600,000 | 166,642,805.48 | 1.37 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.30% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 100.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 31天 | 0.10% |
持有期限 > 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.0543 | 2023-06-30 |
2020 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0.0220 | 2020-09-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |