基金全称 | 广发景兴中短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发景兴中短债C类 | 成立日期 | 2019-03-21 |
基金代码 | 006999 | 总规模 | 36.60亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 43.19亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22进出12 | 220312 | 1,000,000 | 101,524,207.65 | 2.60 |
23佛山建设SCP002 | 012384265 | 1,000,000 | 100,163,497.27 | 2.57 |
23甘肃银行CD092 | 112381062 | 1,000,000 | 99,510,681.39 | 2.55 |
23武汉农商行CD182 | 112371226 | 1,000,000 | 99,039,527.47 | 2.54 |
23汉口银行CD291 | 112371188 | 1,000,000 | 99,043,543.96 | 2.54 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0058 | 2024-04-15 |
2023 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0058 | 2024-01-12 |
2023 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0057 | 2023-10-19 |
2023 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0057 | 2023-07-14 |
2023 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.0055 | 2023-04-17 |
2022 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.0055 | 2023-01-16 |
2022 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0056 | 2022-10-19 |
2022 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.0056 | 2022-07-14 |
2022 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0056 | 2022-04-18 |
2021 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.0054 | 2022-01-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |