基金全称 | 广发景兴中短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发景兴中短债A类 | 成立日期 | 2019-03-21 |
基金代码 | 006998 | 总规模 | 40.69亿份 (2023-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 56.55亿元 (2023-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
18国开11 | 180211 | 1,500,000 | 154,378,972.60 | 3.58 |
23中化股SCP005 | 012380556 | 1,500,000 | 150,200,909.59 | 3.48 |
22北控集CP001 | 042280236 | 1,000,000 | 101,631,610.96 | 2.36 |
23桂投资SCP001 | 012380056 | 1,000,000 | 100,910,684.93 | 2.34 |
22皖交控SCP008(革命老区) | 012283978 | 1,000,000 | 100,680,958.90 | 2.33 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 0.30% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.10% |
认购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.40% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.0061 | 2023-04-17 |
2022 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.0061 | 2023-01-16 |
2022 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0062 | 2022-10-19 |
2022 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.0062 | 2022-07-14 |
2022 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0062 | 2022-04-18 |
2021 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.0060 | 2022-01-18 |
2021 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 0.0055 | 2021-10-20 |
2021 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 0.0048 | 2021-07-16 |
2021 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 0.0041 | 2021-04-16 |
2020 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 0.0027 | 2020-12-15 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |