基金全称 | 财通安瑞短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 财通基金管理有限公司 |
基金简称 | 财通安瑞短债债券A | 成立日期 | 2019-03-20 |
基金代码 | 006965 | 总规模 | 163.67亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 198.28亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国开06 | 230206 | 2,800,000 | 283,623,016.39 | 1.48 |
23国开01 | 230201 | 1,900,000 | 193,822,166.67 | 1.01 |
21国开07 | 210207 | 1,700,000 | 173,405,016.39 | 0.91 |
23农发06 | 230406 | 1,600,000 | 162,114,754.10 | 0.85 |
22进出02 | 220302 | 1,400,000 | 142,980,852.46 | 0.75 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.08% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.30% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.10% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0.0070 | 2019-05-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |