基金全称 | 广发景和中短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发景和中短债A类 | 成立日期 | 2019-03-14 |
基金代码 | 006870 | 总规模 | 11.81亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 13.68亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24亦庄投资SCP001 | 012480073 | 600,000 | 60,316,891.80 | 4.89 |
21华电江苏MTN001 | 102101273 | 500,000 | 51,341,557.38 | 4.16 |
23成都环境MTN001 | 102380370 | 500,000 | 50,885,830.14 | 4.13 |
23绍兴交投SCP003 | 012384332 | 500,000 | 50,565,655.74 | 4.10 |
22东方债01BC | 092280004 | 500,000 | 50,403,684.93 | 4.09 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.25% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 | 0.45% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0035 | 2024-04-15 |
2023 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0033 | 2024-01-12 |
2023 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0030 | 2023-10-19 |
2023 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0025 | 2023-07-14 |
2023 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.0020 | 2023-04-17 |
2022 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.0014 | 2023-01-16 |
2022 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0012 | 2022-10-19 |
2022 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0.0390 | 2022-04-29 |
2022 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0042 | 2022-04-18 |
2021 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.0037 | 2022-01-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |