基金全称 | 广发稳健策略混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发稳健策略混合 | 成立日期 | 2019-03-07 |
基金代码 | 006780 | 总规模 | 0.57亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.65亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
光大环境 | 00257 | 1,812,000 | 4,993,712.54 | 7.78 |
华能国际电力股份 | 00902 | 778,000 | 3,251,414.10 | 5.06 |
华电国际电力股份 | 01071 | 840,000 | 3,190,693.38 | 4.97 |
中国移动 | 00941 | 51,500 | 3,123,382.04 | 4.86 |
中国燃气 | 00384 | 432,400 | 2,767,465.07 | 4.31 |
中国生物制药 | 01177 | 925,000 | 2,532,447.43 | 3.94 |
吉利汽车 | 00175 | 284,000 | 2,378,932.25 | 3.70 |
苏州银行 | 002966 | 299,100 | 2,141,556.00 | 3.33 |
东岳集团 | 00189 | 304,000 | 2,022,839.41 | 3.15 |
新天绿色能源 | 00956 | 495,000 | 1,328,277.06 | 2.07 |
新天绿能 | 600956 | 88,900 | 723,646.00 | 1.13 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.90% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |