基金全称 | 平安核心优势混合型证券投资基金 | 基金公司 | 平安基金管理有限公司 |
基金简称 | 平安核心优势混合A | 成立日期 | 2019-01-29 |
基金代码 | 006720 | 总规模 | 0.25亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.44亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
迪哲医药 | 688192 | 72,954 | 3,282,200.46 | 9.26 |
迈威生物 | 688062 | 92,226 | 3,229,754.52 | 9.11 |
百利天恒 | 688506 | 25,062 | 3,147,035.34 | 8.88 |
三生国健 | 688336 | 137,300 | 3,140,051.00 | 8.86 |
福瑞股份 | 300049 | 63,900 | 3,138,768.00 | 8.86 |
智翔金泰 | 688443 | 77,965 | 3,139,650.55 | 8.86 |
信达生物 | 01801 | 62,000 | 2,118,969.97 | 5.98 |
康方生物 | 09926 | 48,000 | 2,029,946.76 | 5.73 |
首药控股 | 688197 | 32,785 | 1,744,489.85 | 4.92 |
泽璟制药 | 688266 | 27,562 | 1,485,591.80 | 4.19 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |