基金全称 | 广发消费升级股票型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发消费升级股票 | 成立日期 | 2019-05-27 |
基金代码 | 006671 | 总规模 | 1.83亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 2.12亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 10,100 | 15,766,100.00 | 7.56 |
腾讯控股 | 00700 | 28,900 | 13,254,884.14 | 6.35 |
美的集团 | 000333 | 145,900 | 11,453,150.00 | 5.49 |
比亚迪 | 002594 | 27,800 | 10,422,220.00 | 4.99 |
山西汾酒 | 600809 | 48,500 | 10,392,580.00 | 4.98 |
五粮液 | 000858 | 75,200 | 9,877,520.00 | 4.73 |
农夫山泉 | 09633 | 296,800 | 9,243,988.11 | 4.43 |
海信视像 | 600060 | 365,500 | 9,071,710.00 | 4.35 |
丽珠集团 | 000513 | 207,057 | 7,346,382.36 | 3.52 |
大参林 | 603233 | 390,773 | 6,412,584.93 | 3.07 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |