基金全称 | 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金简称 | 工银战略新兴产业混合C | 成立日期 | 2019-04-24 |
基金代码 | 006616 | 总规模 | 3.53亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.74亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
海康威视 | 002415 | 1,566,900 | 54,402,768.00 | 9.51 |
腾讯控股 | 00700 | 177,300 | 47,174,211.00 | 8.25 |
科大讯飞 | 002230 | 747,200 | 34,655,136.00 | 6.06 |
中兴通讯 | 000063 | 1,145,700 | 30,338,136.00 | 5.30 |
恒生电子 | 600570 | 960,200 | 27,615,352.00 | 4.83 |
晶晨股份 | 688099 | 411,846 | 25,793,914.98 | 4.51 |
完美世界 | 002624 | 2,144,300 | 25,388,512.00 | 4.44 |
指南针 | 300803 | 416,700 | 25,110,342.00 | 4.39 |
长江电力 | 600900 | 972,300 | 22,693,482.00 | 3.97 |
光线传媒 | 300251 | 2,718,300 | 22,154,145.00 | 3.87 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |