基金全称 | 泓德研究优选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 泓德基金管理有限公司 |
基金简称 | 泓德研究优选混合 | 成立日期 | 2019-05-27 |
基金代码 | 006608 | 总规模 | 27.31亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 31.02亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
万华化学 | 600309 | 2,110,457 | 162,125,306.74 | 5.25 |
中控技术 | 688777 | 2,541,888 | 115,274,620.80 | 3.74 |
恒生电子 | 600570 | 3,934,725 | 113,162,691.00 | 3.67 |
紫金矿业 | 601899 | 8,687,700 | 108,248,742.00 | 3.51 |
容百科技 | 688005 | 2,448,228 | 97,439,474.40 | 3.16 |
歌尔股份 | 002241 | 4,447,900 | 93,450,379.00 | 3.03 |
璞泰来 | 603659 | 4,328,388 | 90,593,160.84 | 2.94 |
重庆啤酒 | 600132 | 1,319,087 | 87,653,331.15 | 2.84 |
通策医疗 | 600763 | 1,137,600 | 86,969,520.00 | 2.82 |
芯原股份 | 688521 | 1,633,683 | 81,005,002.68 | 2.62 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.2800 | 2023-12-21 |
2020 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 0.1600 | 2020-06-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |