广发港股通优质增长混合 | 混合型 | 中风险
广发港股通优质增长混合型证券投资基金
基金代码: 006595基金状态: 开放交易
1.1017
最新净值(2022-11-28 )
6.9801%
日净值增长率(2022-11-29 )
0.60% (1.50%) 4折
购买费率
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0/ 0      (截止日期   2022-11-28)
单位:元
近一周涨幅
-5.06%
今年来涨幅
-29.26%
历史累计涨幅
10.17%
基金全称 广发港股通优质增长混合型证券投资基金 基金公司 广发基金管理有限公司
基金简称 广发港股通优质增长混合 成立日期 2019-05-06
基金代码 006595 总规模 9.33亿份 (2022-09-30)
基金类型 混合型 总资产 10.03亿元 (2022-09-30)
资产分布 (截止日期   2022-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2022-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
美团-W 03690 643,474 96,376,488.23 9.64
李宁 02331 1,441,000 78,328,212.20 7.83
安踏体育 02020 930,000 69,981,949.44 7.00
腾讯控股 00700 275,700 66,427,934.37 6.64
海吉亚医疗 06078 1,610,600 64,604,248.69 6.46
金斯瑞生物科技 01548 3,782,000 58,697,360.09 5.87
药明生物 02269 1,366,000 58,561,042.90 5.86
金山软件 03888 3,074,400 58,114,756.02 5.81
九毛九 09922 4,781,000 55,694,764.00 5.57
特步国际 01368 7,362,634 55,603,156.80 5.56
风险等级
中风险
业绩比较标准
人民币计价的恒生指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%
基金经理
张笑天 -- 基金经理
2012年10月22日至2017年8月27日在华夏基金管理有限公司国际投资部先后任研究员、投资经理,2017年8月28日至2021年1月22日在博时基金管理有限公司股票投资部任投资经理。2021年1月25日起加入广发基金管理有限公司。
樊力谨 -- 基金经理
2016年7月至2018年5月在北京鸿道投资管理有限责任公司先后任研究员、 投资经理。2018年6月加入广发基金管理有限公司,历任研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、国际业务部任投资经理。
投资目标
本基金主要投资于香港市场和境内市场的股票,在深入研究的基础上,重点投资增长性良好的优质行业及个股,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
投资策略
(一)资产配置策略 本基金为一只混合型基金,其股票投资比例占基金资产的比例为60%-95%。在基金合同以及法律法规所允许的范围内,本基金将根据对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析,合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。 在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置: (1)宏观经济因素; (2)估值因素; (3)政策因素(如财政政策、货币政策等); (4)流动性因素等。 (二)股票投资策略 本基金力图对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,自下而上地精选增长性良好的优质行业及个股构建投资组合。 1、主题挖掘 本基金将重点挖掘增长性良好的优质企业的投资机会,本基金选取投资标的的评价标准主要包括:公司的经营模式清晰并易于理解、所处产业环境健康、行业具有较大的发展前景,所生产的产品或提供的服务具有良好的市场口碑和竞争力,公司在稳健经营中表现出持续的增长潜力。 2、行业配置 本基金将主要通过“自下而上”的方法精选增长性良好的优质企业进行配置,并从行业成长性、行业景气度和行业估值水平等三个维度来对企业所属行业进行研究和分析,在此基础上确定本基金的行业配置;在构建组合过程中将对组合的行业构成进行权衡和持续优化,以保持组合的行业分散性和流动性,降低投资风险。 3、个股精选策略 本基金将主要采用“自下而上”的研究方法,通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。 (1)定量分析 定量分析方面,本基金关注拟投资对象的盈利能力、成长性、合理估值水平三个指标。本基金特别注重盈利质量的分析。 ①盈利能力 本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。 ②成长能力 投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会。本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS 增长率和主营业务收入增长率等。 ③估值水平 本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA 等。 (2)定性分析 本基金在定量分析选取出的股票基础上,通过进一步定性分析,从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 ①持续成长性的分析。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究,评估具有持续成长能力的上市公司。 ②在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。 ③公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 (三)债券投资策略 本基金债券投资以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标。具体策略如下: 在债券投资方面,本基金将坚持稳健投资原则,对各类债券品种进行配置。本基金根据对利率走势的预测、债券等级、债券期限结构、风险结构、不同品种流动性的高低等因素,构造债券组合,为投资者获得稳定的收益。 债券策略的关键是对未来利率走向的预测,并及时调整债券组合使其保持对利率波动的合理敏感性。本基金将在利率合理预期的基础上,通过久期管理,稳健地进行债券投资,控制债券投资风险。 (四)资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 (五)金融衍生品投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。 本基金投资于国债期货,以套期保值为目的,以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金也可以少量投资于权证等金融衍生产品,以加强基金风险控制,有利于基金资产增值。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告。
名称 费率
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%
销售服务费 --
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 1.20%
100.00万元 ≤ 认购金额 < 200.00万元 0.80%
200.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 0.20%
认购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 1.00%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
365天 ≤ 持有期限 < 730天 0.25%
持有期限 ≥ 730天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
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折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
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