基金全称 | 广发港股通优质增长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发港股通优质增长混合 | 成立日期 | 2019-05-06 |
基金代码 | 006595 | 总规模 | 10.01亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 9.40亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
腾讯控股 | 00700 | 276,895 | 73,672,398.23 | 7.86 |
香港交易所 | 00388 | 254,787 | 61,879,344.14 | 6.60 |
巨子生物 | 02367 | 1,746,000 | 56,328,460.27 | 6.01 |
海吉亚医疗 | 06078 | 1,700,800 | 54,407,853.85 | 5.81 |
药明生物 | 02269 | 2,002,500 | 53,715,284.28 | 5.73 |
安踏体育 | 02020 | 748,400 | 51,374,789.89 | 5.48 |
金斯瑞生物科技 | 01548 | 2,816,000 | 50,681,042.23 | 5.41 |
金山软件 | 03888 | 2,226,600 | 48,628,725.79 | 5.19 |
三一国际 | 00631 | 6,866,000 | 46,976,904.23 | 5.01 |
特步国际 | 01368 | 11,394,634 | 45,537,859.44 | 4.86 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |