基金全称 | 建信润利增强债券型证券投资基金 | 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金简称 | 建信润利增强债券C | 成立日期 | 2019-03-26 |
基金代码 | 006501 | 总规模 | 0.40亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.53亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国债10 | 019703 | 146,650 | 14,873,202.82 | 36.97 |
23国债24 | 019727 | 137,000 | 13,788,843.56 | 34.28 |
23滨江房产CP001 | 042380127 | 20,000 | 2,083,947.32 | 5.18 |
瑞鹄转债 | 127065 | 7,860 | 1,604,255.93 | 3.99 |
润达转债 | 113588 | 5,490 | 916,505.86 | 2.28 |
成银转债 | 113055 | 0 | 818,422.93 | 2.03 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 801,235.71 | 1.99 |
飞凯转债 | 123078 | 0 | 483,288.35 | 1.20 |
彤程转债 | 113621 | 0 | 480,682.46 | 1.19 |
精测转债 | 123025 | 0 | 428,031.76 | 1.06 |
银轮转债 | 127037 | 0 | 408,395.31 | 1.02 |
普利转债 | 123099 | 0 | 403,864.29 | 1.00 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 400,336.35 | 1.00 |
兴森转债 | 128122 | 0 | 391,181.98 | 0.97 |
华特转债 | 118033 | 0 | 319,407.63 | 0.79 |
未来转债 | 128063 | 0 | 280,130.48 | 0.70 |
测绘转债 | 123177 | 0 | 235,030.84 | 0.58 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 211,239.44 | 0.53 |
长信转债 | 123022 | 0 | 207,364.74 | 0.52 |
起帆转债 | 111000 | 0 | 206,265.92 | 0.51 |
新致转债 | 118021 | 0 | 201,307.85 | 0.50 |
强力转债 | 123076 | 0 | 200,797.40 | 0.50 |
惠城转债 | 123118 | 0 | 201,487.98 | 0.50 |
科伦转债 | 127058 | 0 | 197,402.67 | 0.49 |
华正转债 | 113639 | 0 | 119,433.44 | 0.30 |
金盘转债 | 118019 | 0 | 81,564.37 | 0.20 |
松霖转债 | 113651 | 0 | 79,317.11 | 0.20 |
春23转债 | 113667 | 0 | 82,231.02 | 0.20 |
华兴转债 | 118003 | 0 | 80,235.47 | 0.20 |
康泰转2 | 123119 | 0 | 42,210.94 | 0.10 |
大丰转债 | 113530 | 0 | 41,607.76 | 0.10 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.0150 | 2023-04-14 |
2022 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 0.0250 | 2022-07-13 |
2021 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 0.0250 | 2022-01-14 |
2021 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 0.0240 | 2021-10-20 |
2021 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 0.0200 | 2021-07-13 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |