【广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

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今年来涨幅

2.02%

历史累计涨幅

132.84%

基金全称	广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)	基金公司	广发基金管理有限公司
基金简称	广发纳指100ETF联接人民币（QDII）C	成立日期	2012-08-15
基金代码	006479	总规模	21.24亿份 (2024-03-31)
基金类型	QDII型	总资产	117.06亿元 (2024-03-31)

资产分布 (截止日期 2024-03-31)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-03-31)

股票名称	股票代码	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)

风险等级

中风险

业绩比较标准

人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率

基金经理

刘杰 -- 基金经理

刘杰先生,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自 2014年 4月 1日起任职)、广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年 4月 1日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2017年 4月 25日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年 5月 25日起任职)、广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年 8月 6日起任职)、广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自 2022年 4月 1日起任职)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自 2022年 4月 27日起任职)、广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自 2022年 7月 1日起任职)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自 2022年 11月 15日起任职)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2022年 11月 16日起任职)、广发北证 50成份指数型证券投资基金基金经理(自 2022年 12月 28日起任职)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自 2023年 3月 8日起任职)、广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自 2023年 8月 10日起任职)、广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(自 2023年 10月 31日起任职)、广发深证 100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2023年 12月 21日起任职)、广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2024年 3月 14日起任职)。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员,广发沪深 300指数证券投资基金基金经理(自 2014年 4月 1日至 2016年 1月 17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2016年 1月 25日至 2018年 4月 25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自 2017年 8月 4日至 2018年 11月 30日)、广发中小企业 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2016年 1月 25日至 2019年 11月 14日)、广发中小企业 300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2016年 1月 25日至 2019年 11月 14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2016年 1月 25日至 2019年 11月 14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2016年 8月 30日至 2019年 11月 14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2016年 9月 26日至2019年 11月 14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2017年1月 25日至 2019年 11月 14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2018年 4月 26日至 2019年 11月 14日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自 2018年 8月 6日至 2020年 2月 28日)、广发粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2020年 5月 21日至 2021年 7月 2日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自 2018年 8月 6日至 2021年 9月 16日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自 2018年 8月 6日至 2021年 9月 16日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2018年 8月 6日至 2021年 9月 16日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自 2018年 8月6日至 2021年 9月 16日)、广发粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2019年 12月 16日至 2021年 9月 16日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2019年 9月 20日至 2021年 11月 17日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2019年 11月 6日至 2021年 11月 17日)、广发纳斯达克 100指数证券投资基金基金经理(自 2018年 8月 6日至 2022年 3月 31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自 2019年 5月 9日至 2022年 4月 28日)、广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2015年 8月 20日至 2023年 2月 22日)、广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2016年 1月 18日至 2023年 2月 22日)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自 2021年 8月 11日至 2023年 3月 7日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自 2018年 8月 6日至 2023年 12月 13日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自 2022年 11月 16日至 2023年 12月 13日)。

投资目标

本基金主要通过投资于目标 ETF,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标 ETF(广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金)、美国证券市场中的纳斯达克 100指数成份股、备选成份股、以纳斯达克 100指数为投资标的的交易型开放式指数基金(ETF)、新股(一级市场初次发行或增发)等,其中,本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、公募基金、结构性投资产品、金融衍生产品、银行存款、短期政府债券等以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例规定,不需经基金份额持有人大会审议。

投资策略

(一)资产配置策略本基金为 ETF 联接基金,主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。在正常情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5%以内,年跟踪误差控制在 5%以内。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 (二)目标 ETF 投资策略 1、投资组合的投资方式本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券交易所场内交易的方式进行目标 ETF 的买卖。本基金还可适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。当目标 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整。 2、投资组合的调整本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标 ETF 的时间和方式。 (1)当净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标 ETF的申购或买入等; (2)当净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定目标 ETF 的赎回或卖出等。 (三)股票投资策略 1、股票组合构建原则根据标的指数,结合研究判断和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。 2、股票组合构建方法本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。 3、股票组合的调整 (1)定期调整本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。本基金参与非标的指数成份股投资的,应当坚守产品定位,符合投资目标、投资策略、跟踪误差等要求,具有充分的投资依据,并履行基金管理人内部决策程序。 (四)固定收益类投资策略本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。 (五)衍生品投资策略本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生品,如与标的指数或标的指数成份股相关的股指期货、期权、权证以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品的杠杆作用,达到对标的指数的有效跟踪,同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。

名称	费率
基金管理费	0.80%
基金托管费	0.25%
销售服务费	0.20%

条件	认购费率

条件	申购费率
--	0.00%

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
持有期限 ≥ 7天	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
暂无分红信息

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。