基金全称 | 广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发趋势动力混合 | 成立日期 | 2018-12-25 |
基金代码 | 006377 | 总规模 | 10.16亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 16.44亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国船舶 | 600150 | 2,584,330 | 95,620,210.00 | 6.64 |
科思股份 | 300856 | 893,699 | 69,860,450.83 | 4.85 |
广汇物流 | 600603 | 8,315,860 | 57,213,116.80 | 3.97 |
中科江南 | 301153 | 803,725 | 52,844,918.75 | 3.67 |
阳光电源 | 300274 | 476,400 | 49,450,320.00 | 3.43 |
立讯精密 | 002475 | 1,306,800 | 38,432,988.00 | 2.67 |
中国移动 | 600941 | 361,401 | 38,221,769.76 | 2.65 |
巨化股份 | 600160 | 1,604,147 | 37,954,118.02 | 2.64 |
歌尔股份 | 002241 | 2,146,200 | 34,296,276.00 | 2.38 |
金种子酒 | 600199 | 2,123,600 | 34,062,544.00 | 2.36 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0.0611 | 2023-11-27 |
2023 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.2092 | 2023-06-30 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |