基金全称 | 平安高等级债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 平安基金管理有限公司 |
基金简称 | 平安高等级债A | 成立日期 | 2019-05-29 |
基金代码 | 006097 | 总规模 | 9.18亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 9.87亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国开06 | 230206 | 1,400,000 | 142,640,491.80 | 15.01 |
20国开03 | 200203 | 1,000,000 | 101,793,661.20 | 10.71 |
23杭州银行02 | 2320043 | 700,000 | 71,283,975.96 | 7.50 |
22光大银行小微债 | 2228009 | 700,000 | 70,510,081.97 | 7.42 |
21农业银行小微债 | 2128015 | 500,000 | 51,642,672.13 | 5.43 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.60% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.30% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.08% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0.0260 | 2023-12-06 |
2021 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 0.0850 | 2021-12-01 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |