基金全称 | 海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金 | 基金公司 | 海富通基金管理有限公司 |
基金简称 | 海富通电子信息传媒产业股票C | 成立日期 | 2018-12-26 |
基金代码 | 006080 | 总规模 | 4.29亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 9.25亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
歌尔股份 | 002241 | 1,910,300 | 40,135,403.00 | 4.54 |
中际旭创 | 300308 | 326,900 | 36,910,279.00 | 4.18 |
天孚通信 | 300394 | 378,700 | 34,658,624.00 | 3.92 |
立讯精密 | 002475 | 980,200 | 33,767,890.00 | 3.82 |
拓荆科技 | 688072 | 140,938 | 32,598,959.40 | 3.69 |
北方华创 | 002371 | 130,800 | 32,138,868.00 | 3.64 |
中微公司 | 688012 | 191,531 | 29,419,161.60 | 3.33 |
长川科技 | 300604 | 733,300 | 27,858,067.00 | 3.15 |
协创数据 | 300857 | 521,700 | 27,644,883.00 | 3.13 |
恒铭达 | 002947 | 852,165 | 27,422,669.70 | 3.10 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |