基金全称 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺长城MSCI增强 | 成立日期 | 2018-07-10 |
基金代码 | 006063 | 总规模 | 0.37亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.48亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 1,304 | 2,220,581.60 | 4.67 |
五粮液 | 000858 | 6,300 | 967,113.00 | 2.03 |
江苏银行 | 600919 | 99,200 | 783,680.00 | 1.65 |
格力电器 | 000651 | 18,900 | 742,959.00 | 1.56 |
华泰证券 | 601688 | 52,400 | 735,696.00 | 1.55 |
泸州老窖 | 000568 | 4,001 | 738,544.59 | 1.55 |
国泰君安 | 601211 | 51,200 | 710,144.00 | 1.49 |
邮储银行 | 601658 | 127,000 | 603,250.00 | 1.27 |
分众传媒 | 002027 | 89,400 | 582,888.00 | 1.22 |
中国中冶 | 601618 | 166,400 | 559,104.00 | 1.17 |
中粮糖业 | 600737 | 44,800 | 430,080.00 | 0.90 |
华特达因 | 000915 | 8,600 | 304,440.00 | 0.64 |
良信股份 | 002706 | 39,000 | 298,350.00 | 0.63 |
九洲药业 | 603456 | 15,200 | 271,016.00 | 0.57 |
郑煤机 | 601717 | 18,200 | 272,090.00 | 0.57 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |