基金全称 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺长城MSCI增强 | 成立日期 | 2018-07-10 |
基金代码 | 006063 | 总规模 | 0.37亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.51亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 1,704 | 2,596,896.00 | 5.09 |
宁德时代 | 300750 | 6,200 | 1,649,200.00 | 3.23 |
中国平安 | 601318 | 20,900 | 1,100,385.00 | 2.16 |
比亚迪 | 002594 | 3,100 | 876,246.00 | 1.72 |
华泰证券 | 601688 | 37,600 | 661,384.00 | 1.30 |
中远海控 | 601919 | 40,600 | 629,300.00 | 1.23 |
招商银行 | 600036 | 15,431 | 606,438.30 | 1.19 |
广发证券 | 000776 | 37,400 | 606,254.00 | 1.19 |
京东方A | 000725 | 131,700 | 578,163.00 | 1.13 |
长江电力 | 600900 | 18,900 | 558,495.00 | 1.09 |
青岛银行 | 002948 | 94,200 | 365,496.00 | 0.72 |
中国重工 | 601989 | 54,200 | 260,702.00 | 0.51 |
中集集团 | 000039 | 29,400 | 228,438.00 | 0.45 |
歌华有线 | 600037 | 27,900 | 208,134.00 | 0.41 |
瑞丰银行 | 601528 | 27,000 | 152,010.00 | 0.30 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |