基金全称 | 工银瑞信聚福混合型证券投资基金 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金简称 | 工银聚福混合C | 成立日期 | 2018-09-21 |
基金代码 | 005944 | 总规模 | 0.39亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.50亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
比音勒芬 | 002832 | 85,900 | 2,507,421.00 | 5.06 |
华利集团 | 300979 | 16,300 | 996,256.00 | 2.01 |
伟星股份 | 002003 | 78,900 | 827,661.00 | 1.67 |
美的集团 | 000333 | 9,300 | 597,246.00 | 1.21 |
老凤祥 | 600612 | 6,800 | 581,536.00 | 1.17 |
海澜之家 | 600398 | 59,300 | 533,700.00 | 1.08 |
周大生 | 002867 | 26,200 | 503,826.00 | 1.02 |
石头科技 | 688169 | 1,400 | 479,598.00 | 0.97 |
今世缘 | 603369 | 8,000 | 469,360.00 | 0.95 |
海信家电 | 000921 | 14,900 | 453,258.00 | 0.92 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |