基金全称 | 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金简称 | 工银新能源汽车混合C | 成立日期 | 2018-11-14 |
基金代码 | 005940 | 总规模 | 17.00亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 40.36亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 2,203,642 | 359,766,592.92 | 9.05 |
汇川技术 | 300124 | 3,401,631 | 214,778,981.34 | 5.40 |
先导智能 | 300450 | 7,272,032 | 186,164,019.20 | 4.68 |
三花智控 | 002050 | 6,192,152 | 182,049,268.80 | 4.58 |
比亚迪 | 002594 | 561,159 | 111,109,482.00 | 2.80 |
天齐锂业 | 002466 | 1,866,559 | 104,135,326.61 | 2.62 |
亿纬锂能 | 300014 | 2,224,586 | 93,877,529.20 | 2.36 |
常熟汽饰 | 603035 | 4,825,888 | 91,064,506.56 | 2.29 |
法拉电子 | 600563 | 919,700 | 85,164,220.00 | 2.14 |
翱捷科技 | 688220 | 1,130,982 | 79,666,372.08 | 2.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |