基金全称 | 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金简称 | 工银精选金融地产混合C | 成立日期 | 2018-11-14 |
基金代码 | 005938 | 总规模 | 2.56亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.72亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
成都银行 | 601838 | 1,705,366 | 23,192,977.60 | 8.58 |
江苏银行 | 600919 | 2,854,862 | 22,553,409.80 | 8.35 |
招商银行 | 600036 | 656,900 | 21,152,180.00 | 7.83 |
中国太保 | 601601 | 782,400 | 17,995,200.00 | 6.66 |
中国银河 | 601881 | 1,488,200 | 17,828,636.00 | 6.60 |
建设银行 | 601939 | 2,428,600 | 16,684,482.00 | 6.18 |
沪农商行 | 601825 | 2,195,044 | 14,860,447.88 | 5.50 |
杭州银行 | 600926 | 1,268,641 | 14,094,601.51 | 5.22 |
宁波银行 | 002142 | 653,751 | 13,486,883.13 | 4.99 |
中信证券 | 600030 | 587,900 | 11,287,680.00 | 4.18 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |