基金全称 | 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金简称 | 工银精选金融地产混合A | 成立日期 | 2018-11-14 |
基金代码 | 005937 | 总规模 | 4.64亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.83亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
江苏银行 | 600919 | 4,401,162 | 29,443,773.78 | 6.21 |
成都银行 | 601838 | 2,570,266 | 28,941,195.16 | 6.10 |
招商银行 | 600036 | 1,036,900 | 28,846,558.00 | 6.08 |
建设银行 | 601939 | 4,318,300 | 28,112,133.00 | 5.93 |
中国平安 | 601318 | 664,000 | 26,759,200.00 | 5.64 |
保利发展 | 600048 | 2,637,000 | 26,106,300.00 | 5.51 |
中国海外发展 | 00688 | 1,472,937 | 18,367,524.39 | 3.87 |
宁波银行 | 002142 | 903,451 | 18,168,399.61 | 3.83 |
杭州银行 | 600926 | 1,716,141 | 17,178,571.41 | 3.62 |
中国人寿 | 601628 | 544,000 | 15,422,400.00 | 3.25 |
中国平安 | 02318 | 64,500 | 2,065,935.00 | 0.44 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |