基金全称 | 广发双擎升级混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发双擎升级混合A类 | 成立日期 | 2018-11-02 |
基金代码 | 005911 | 总规模 | 27.83亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 52.04亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
赛力斯 | 601127 | 3,867,903 | 486,930,308.67 | 9.41 |
圣邦股份 | 300661 | 5,560,707 | 485,227,292.82 | 9.38 |
亿纬锂能 | 300014 | 10,291,212 | 484,818,997.32 | 9.37 |
晶科能源 | 688223 | 65,854,897 | 426,739,732.56 | 8.25 |
中微公司 | 688012 | 2,228,820 | 410,905,255.20 | 7.94 |
阳光电源 | 300274 | 5,778,389 | 401,077,980.49 | 7.75 |
北方华创 | 002371 | 903,882 | 376,014,912.00 | 7.27 |
晶澳科技 | 002459 | 19,226,293 | 221,679,158.29 | 4.28 |
振华科技 | 000733 | 3,777,766 | 203,054,922.50 | 3.92 |
分众传媒 | 002027 | 26,809,300 | 188,201,286.00 | 3.64 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.90% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0.1329 | 2020-03-04 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |