基金全称 | 广发双擎升级混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发双擎升级混合A类 | 成立日期 | 2018-11-02 |
基金代码 | 005911 | 总规模 | 26.51亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 49.79亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
阳光电源 | 300274 | 5,778,389 | 391,601,422.53 | 7.90 |
赛力斯 | 601127 | 2,697,803 | 362,368,898.96 | 7.31 |
圣邦股份 | 300661 | 4,782,864 | 348,049,013.28 | 7.02 |
亿纬锂能 | 300014 | 7,588,712 | 347,638,896.72 | 7.01 |
分众传媒 | 002027 | 34,682,000 | 253,178,600.00 | 5.10 |
中国平安 | 601318 | 3,868,100 | 214,602,188.00 | 4.33 |
中航成飞 | 302132 | 2,235,976 | 196,631,729.44 | 3.96 |
新华保险 | 601336 | 3,337,600 | 195,249,600.00 | 3.94 |
紫金矿业 | 601899 | 9,866,850 | 192,403,575.00 | 3.88 |
江淮汽车 | 600418 | 4,782,300 | 191,722,407.00 | 3.87 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.90% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0.1329 | 2020-03-04 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |