基金全称 | 广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发龙头优选混合 | 成立日期 | 2018-08-08 |
基金代码 | 005910 | 总规模 | 0.25亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.43亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
羚锐制药 | 600285 | 193,900 | 4,159,155.00 | 9.66 |
贵州茅台 | 600519 | 2,200 | 3,746,380.00 | 8.70 |
志邦家居 | 603801 | 226,700 | 3,570,525.00 | 8.29 |
紫金矿业 | 601899 | 201,300 | 3,385,866.00 | 7.86 |
济川药业 | 600566 | 76,600 | 2,867,138.00 | 6.66 |
中国海油 | 600938 | 74,900 | 2,189,327.00 | 5.08 |
健民集团 | 600976 | 36,700 | 2,120,159.00 | 4.92 |
星宇股份 | 601799 | 15,000 | 2,100,900.00 | 4.88 |
西部矿业 | 601168 | 101,800 | 1,963,722.00 | 4.56 |
平煤股份 | 601666 | 149,200 | 1,830,684.00 | 4.25 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.90% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |