基金全称 | 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金简称 | 建信上证50ETF联接A | 成立日期 | 2018-10-25 |
基金代码 | 005880 | 总规模 | 0.80亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.89亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 100 | 170,290.00 | 0.19 |
中国平安 | 601318 | 1,700 | 69,377.00 | 0.08 |
招商银行 | 600036 | 2,000 | 64,400.00 | 0.07 |
紫金矿业 | 601899 | 2,700 | 45,414.00 | 0.05 |
长江电力 | 600900 | 1,600 | 39,888.00 | 0.05 |
恒瑞医药 | 600276 | 700 | 32,179.00 | 0.04 |
兴业银行 | 601166 | 2,400 | 37,872.00 | 0.04 |
工商银行 | 601398 | 5,700 | 30,096.00 | 0.03 |
中信证券 | 600030 | 1,600 | 30,720.00 | 0.03 |
伊利股份 | 600887 | 1,000 | 27,900.00 | 0.03 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0180 | 2023-10-19 |
2022 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 0.0210 | 2022-10-20 |
2021 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 0.0220 | 2021-10-20 |
2020 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 0.0130 | 2020-10-28 |
2019 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 0.0050 | 2019-10-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |