基金全称 | 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
基金简称 | 浦银量化多策略A | 成立日期 | 2018-09-05 |
基金代码 | 005865 | 总规模 | 0.42亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.50亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国移动 | 600941 | 12,601 | 1,253,547.48 | 2.52 |
贵州茅台 | 600519 | 400 | 690,400.00 | 1.39 |
宁德时代 | 300750 | 3,980 | 649,774.80 | 1.31 |
美的集团 | 000333 | 10,900 | 595,467.00 | 1.20 |
泸州老窖 | 000568 | 2,950 | 529,289.00 | 1.06 |
中国平安 | 601318 | 6,400 | 257,920.00 | 0.52 |
迈瑞医疗 | 300760 | 800 | 232,480.00 | 0.47 |
中国电信 | 601728 | 38,811 | 209,967.51 | 0.42 |
紫金矿业 | 601899 | 16,600 | 206,836.00 | 0.42 |
万华化学 | 600309 | 2,600 | 199,732.00 | 0.40 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 0.2200 | 2023-07-19 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |