基金全称 | 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰农惠定开债券 | 成立日期 | 2019-03-20 |
基金代码 | 005816 | 总规模 | 9.04亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 14.28亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20英大泰和人寿 | 2023012 | 800,000 | 84,355,934.43 | 8.37 |
20民生银行二级 | 2028022 | 800,000 | 83,488,393.44 | 8.29 |
22东海01 | 185863 | 800,000 | 82,547,629.59 | 8.19 |
19太平财险 | 1923009 | 600,000 | 61,558,137.70 | 6.11 |
20中银三星人寿 | 2023020 | 498,000 | 52,270,950.82 | 5.19 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.40% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.60% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.30% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.08% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
-- | 0.60% |
持有期限 ≥ 1封闭期数 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.0470 | 2023-09-26 |
2020 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 0.0450 | 2020-03-12 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |