基金全称 | 平安短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 平安基金管理有限公司 |
基金简称 | 平安短债C | 成立日期 | 2018-05-16 |
基金代码 | 005755 | 总规模 | 71.86亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 110.81亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21国开18 | 210218 | 1,188,000 | 120,723,586.23 | 1.41 |
21常德城投MTN003 | 102103246 | 1,100,000 | 112,185,513.66 | 1.31 |
21进出13 | 210313 | 1,100,000 | 111,821,672.13 | 1.30 |
23进出04 | 230304 | 1,100,000 | 111,808,057.38 | 1.30 |
23农发21 | 230421 | 1,050,000 | 106,381,524.59 | 1.24 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 31天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 31天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 0.0200 | 2019-02-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |