基金全称 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金简称 | 工银新经济混合(人民币)(QDII) | 成立日期 | 2018-05-10 |
基金代码 | 005699 | 总规模 | 0.50亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 0.53亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
药明康德 | 603259 | 60,000 | 4,365,600.00 | 8.64 |
Legend Biotech Corp ADR | LEGN | 7,000 | 2,983,162.41 | 5.90 |
药明生物 | 02269 | 90,000 | 2,414,170.08 | 4.78 |
凯莱英 | 06821 | 27,580 | 2,274,412.83 | 4.50 |
海吉亚医疗 | 06078 | 70,000 | 2,239,269.62 | 4.43 |
信达生物 | 01801 | 52,000 | 2,014,527.06 | 3.99 |
先声药业 | 02096 | 320,000 | 1,951,635.39 | 3.86 |
九洲药业 | 603456 | 80,000 | 1,936,800.00 | 3.83 |
百济神州 | 06160 | 16,000 | 1,596,397.15 | 3.16 |
金斯瑞生物科技 | 01548 | 88,000 | 1,583,782.57 | 3.13 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.60% |
基金托管费 | 0.27% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |