基金全称 | 广发中小盘精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发中小盘精选混合 | 成立日期 | 2018-05-04 |
基金代码 | 005598 | 总规模 | 18.52亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 30.76亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
小商品城 | 600415 | 19,796,400 | 144,909,648.00 | 4.98 |
香港交易所 | 00388 | 553,300 | 134,378,288.97 | 4.62 |
双环传动 | 002472 | 4,132,300 | 107,522,446.00 | 3.69 |
锦波生物 | 832982 | 408,851 | 106,820,500.77 | 3.67 |
浙海德曼 | 688577 | 1,123,910 | 105,872,322.00 | 3.64 |
金盘科技 | 688676 | 2,821,379 | 101,090,009.57 | 3.47 |
新易盛 | 300502 | 1,961,340 | 96,733,288.80 | 3.32 |
传音控股 | 688036 | 628,282 | 86,954,228.80 | 2.99 |
三花智控 | 002050 | 2,643,600 | 77,721,840.00 | 2.67 |
中际旭创 | 300308 | 608,900 | 68,750,899.00 | 2.36 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |