基金全称 | 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金简称 | 工银新生代混合 | 成立日期 | 2018-02-13 |
基金代码 | 005526 | 总规模 | 0.78亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.22亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
福瑞达 | 600223 | 1,250,000 | 12,037,500.00 | 9.90 |
石头科技 | 688169 | 41,000 | 11,600,950.00 | 9.55 |
巨星农牧 | 603477 | 300,000 | 11,241,000.00 | 9.25 |
新五丰 | 600975 | 716,700 | 7,489,515.00 | 6.16 |
华统股份 | 002840 | 250,000 | 5,197,500.00 | 4.28 |
唐人神 | 002567 | 580,000 | 4,350,000.00 | 3.58 |
神农集团 | 605296 | 137,000 | 4,210,010.00 | 3.46 |
温氏股份 | 300498 | 200,000 | 4,012,000.00 | 3.30 |
泸州老窖 | 000568 | 20,000 | 3,588,400.00 | 2.95 |
贵州茅台 | 600519 | 2,000 | 3,452,000.00 | 2.84 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |