基金全称 | 广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发电子信息传媒股票A类 | 成立日期 | 2017-12-11 |
基金代码 | 005310 | 总规模 | 21.56亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 42.32亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
奥飞数据 | 300738 | 18,385,170 | 243,787,354.20 | 5.86 |
新易盛 | 300502 | 3,255,500 | 218,118,500.00 | 5.24 |
工业富联 | 601138 | 9,501,000 | 216,337,770.00 | 5.20 |
彩虹股份 | 600707 | 28,473,400 | 209,279,490.00 | 5.03 |
四川九洲 | 000801 | 13,631,779 | 178,576,304.90 | 4.29 |
鸿合科技 | 002955 | 6,242,824 | 158,879,870.80 | 3.82 |
协创数据 | 300857 | 2,427,100 | 148,781,230.00 | 3.58 |
中际旭创 | 300308 | 873,385 | 136,737,155.60 | 3.29 |
佰维存储 | 688525 | 2,556,228 | 135,863,518.20 | 3.27 |
英集芯 | 688209 | 8,678,224 | 118,457,757.60 | 2.85 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.90% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |