基金全称 | 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发量化多因子混合 | 成立日期 | 2018-03-21 |
基金代码 | 005225 | 总规模 | 0.53亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.66亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
富春环保 | 002479 | 111,700 | 483,661.00 | 0.73 |
众合科技 | 000925 | 65,500 | 482,735.00 | 0.73 |
蒙草生态 | 300355 | 140,400 | 459,108.00 | 0.70 |
江河集团 | 601886 | 70,800 | 450,288.00 | 0.68 |
汇成股份 | 688403 | 55,000 | 443,850.00 | 0.67 |
天融信 | 002212 | 62,100 | 431,595.00 | 0.66 |
三湘印象 | 000863 | 131,900 | 428,675.00 | 0.65 |
黑牡丹 | 600510 | 82,700 | 422,597.00 | 0.64 |
星辉娱乐 | 300043 | 136,500 | 412,230.00 | 0.63 |
鲍斯股份 | 300441 | 52,900 | 395,163.00 | 0.60 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.90% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |